嘉实动力先锋混合A(009909)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合A(009909)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	719,730.12	1,170,750.81	7,698,370.14	905,220.25
存出保证金	300,417.61	254,318.35	660,236.81	249,572.44
交易性金融资产	1,294,755,319.55	1,919,917,923.97	1,906,174,165.90	1,711,186,089.89
其中：股票投资	1,220,339,917.93	1,863,720,596.62	1,895,277,255.87	1,711,186,089.89
债券投资	74,415,401.62	56,197,327.35	10,896,910.03	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,119,666.17	-	11,246,365.87	35,768,665.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,797,725.15	-	2,322,762.38	-
应收申购款	429,249.82	33,868.00	65,346.62	17,215.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,361,215,378.67	2,061,221,732.16	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,547.95	314.62	546.06	8,736.77
应付赎回款	5,356,485.30	12,746,504.89	1,719,970.24	1,421,182.34
应付管理人报酬	1,386,703.39	2,120,216.71	2,072,343.33	1,948,234.64
应付托管费	231,117.20	353,369.44	345,390.56	324,705.77
应付销售服务费	129,354.31	186,425.75	136,057.17	130,515.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,287.59	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	380,309.89	538,361.34	862,632.32	807,034.08
负债合计	7,487,805.63	15,945,192.75	5,136,939.68	4,640,409.15
所有者权益
实收基金	1,537,842,656.18	2,104,156,702.63	2,596,323,336.99	2,744,300,456.90
未分配利润	-184,115,083.14	-58,880,163.22	-497,986,417.43	-888,255,890.35
所有者权益合计	1,353,727,573.04	2,045,276,539.41	2,098,336,919.56	1,856,044,566.55
负债及所有者权益总计	1,361,215,378.67	2,061,221,732.16	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70

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