广发稳健回报混合C(009952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发稳健回报混合C(009952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	378,489,631.54	577,173,631.34	80,764,915.24	-152,406,639.96
利息合计	2,775,653.48	9,296,003.97	6,242,558.46	22,701,731.07
其中：存款利息收入	162,718.08	471,250.26	250,677.64	2,140,089.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,612,935.40	8,824,753.71	5,991,880.82	20,561,641.51
投资收益合计	399,791,129.15	301,838,552.18	-30,842,817.38	-499,860,369.42
其中：股票投资收益	378,867,729.80	240,012,336.27	-71,348,740.88	-567,523,065.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,971,938.80	17,432,682.80	10,741,926.70	21,496,951.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,951,460.55	44,393,533.11	29,763,996.80	46,165,743.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,117,917.37	265,852,916.53	105,228,173.62	324,719,853.87
其他收入	40,766.28	186,158.66	137,000.54	32,144.52
费用	26,101,099.79	58,613,622.73	29,607,141.08	66,955,778.72
管理人报酬	21,500,942.29	48,245,629.54	24,354,612.80	55,047,729.84
基金托管费	3,583,490.38	8,040,938.35	4,059,102.22	9,174,621.74
销售服务费	883,800.77	2,045,784.25	1,043,739.14	2,446,418.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,388.82	244,440.63	129,018.41	256,510.98
利润总额	352,388,531.75	518,560,008.61	51,157,774.16	-219,362,418.68

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