广发稳健回报混合C(009952)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发稳健回报混合C(009952)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,523,621.03	71,451,563.56	89,220,870.13	75,284,048.61
存出保证金	644,278.13	421,634.95	435,980.18	232,060.57
交易性金融资产	3,387,859,919.16	3,132,451,238.88	3,229,839,138.11	3,176,428,531.92
其中：股票投资	2,361,050,806.19	2,298,661,002.11	1,892,711,469.94	2,227,412,841.66
债券投资	1,026,809,112.97	833,790,236.77	1,337,127,668.17	949,015,690.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	60,921,471.55	697,000,000.00	887,940,953.66	1,050,955,721.66
应收证券清算款	339,357,892.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,916.06	41,678.39	82,324.89	100,388.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,846,201,760.87	4,257,284,922.95	4,287,695,760.02	4,584,118,426.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,711,920.48	300,964,848.78	9,881,946.70	47,765,521.60
应付赎回款	9,225,562.95	6,936,069.38	4,494,843.56	4,553,074.24
应付管理人报酬	3,885,473.36	3,864,242.87	4,421,583.10	4,560,590.23
应付托管费	647,578.90	644,040.48	736,930.53	760,098.37
应付销售服务费	162,381.86	165,532.91	190,207.59	203,461.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,454.67	23,516.55	24,332.45	16,342.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,040,272.95	992,965.06	585,468.66	1,075,342.90
负债合计	43,692,645.17	313,591,216.03	20,335,312.59	58,934,430.83
所有者权益
实收基金	4,227,864,815.32	4,927,871,266.65	5,398,167,152.04	5,780,874,039.97
未分配利润	-425,355,699.62	-984,177,559.73	-1,130,806,704.61	-1,255,690,044.11
所有者权益合计	3,802,509,115.70	3,943,693,706.92	4,267,360,447.43	4,525,183,995.86
负债及所有者权益总计	3,846,201,760.87	4,257,284,922.95	4,287,695,760.02	4,584,118,426.69

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