国寿安保裕安混合A(010205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕安混合A(010205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,022,200.99	10,093,089.07	2,191,776.14	-10,645,555.50
利息合计	14,457.07	10,222.78	155,281.52	116,378.75
其中：存款利息收入	8,265.89	4,031.60	59,978.32	47,780.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,191.18	6,191.18	95,303.20	68,598.42
投资收益合计	21,046,819.40	7,930,973.89	-30,730,159.95	-28,979,789.42
其中：股票投资收益	10,053,656.12	3,153,410.87	-35,609,655.98	-31,469,170.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,748,942.14	3,905,628.42	2,876,089.81	884,882.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,244,221.14	871,934.60	2,003,406.22	1,604,498.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,960,924.52	2,151,892.40	32,766,645.22	18,217,845.82
其他收入	-	-	9.35	9.35
费用	1,255,802.54	579,981.47	1,824,718.70	1,298,927.77
管理人报酬	970,090.26	443,405.85	1,421,856.68	1,011,489.78
基金托管费	138,584.32	63,343.66	203,122.38	144,498.51
销售服务费	70.24	37.68	44,682.96	44,220.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,505.70	72,501.80	149,434.12	94,212.94
利润总额	34,766,398.45	9,513,107.60	367,057.44	-11,944,483.27

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