国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕安混合A(010205)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,453.91	125,419.11	161,189.26	3,619,806.04
存出保证金	8,409.71	15,704.02	64,700.40	18,014.31
交易性金融资产	154,794,969.44	129,915,702.43	120,819,681.27	132,279,713.02
其中：股票投资	71,871,013.45	59,690,195.76	60,282,160.86	72,481,487.44
债券投资	82,923,955.99	70,225,506.67	60,537,520.41	59,798,225.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	21,515.84	72,371,662.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,825.22
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,819,449.53	131,556,084.37	122,832,577.58	229,007,694.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.20	0.27	96,040.12	-
应付赎回款	-	74.62	1,113.79	81,756,917.03
应付管理人报酬	91,729.41	74,084.55	74,002.13	158,774.51
应付托管费	13,104.23	10,583.48	10,571.73	22,682.08
应付销售服务费	4.82	6.27	8.47	6,721.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,228.49	1,251.11	877.54	6,737.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,676.95	101,094.26	151,948.48	160,541.57
负债合计	268,744.10	187,094.56	334,562.26	82,112,374.20
所有者权益
实收基金	117,656,762.10	117,713,708.25	118,299,280.22	158,211,309.61
未分配利润	38,893,943.33	13,655,281.56	4,198,735.10	-11,315,988.83
所有者权益合计	156,550,705.43	131,368,989.81	122,498,015.32	146,895,320.78
负债及所有者权益总计	156,819,449.53	131,556,084.37	122,832,577.58	229,007,694.98

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