景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	872,317,377.29	251,748,058.37	75,232,246.13	-255,512,617.22
利息合计	1,518,156.51	688,447.66	1,520,910.93	665,144.87
其中：存款利息收入	1,518,156.51	688,447.66	1,520,910.93	665,144.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	750,505,366.67	108,246,643.87	-163,888,842.08	-272,968,806.44
其中：股票投资收益	704,524,667.77	81,476,707.84	-192,608,122.82	-287,715,804.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,402,337.56	8,712.95	458,422.42	458,422.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,578,361.34	26,761,223.08	28,260,858.32	14,288,575.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,137,443.90	142,803,920.33	237,575,678.66	16,783,256.22
其他收入	156,410.21	9,046.51	24,498.62	7,788.13
费用	45,210,563.08	21,328,956.70	40,685,810.56	20,274,627.47
管理人报酬	38,491,099.16	18,156,449.52	34,652,542.94	17,257,120.13
基金托管费	6,415,183.17	3,026,074.91	5,775,423.73	2,876,186.63
销售服务费	333.90	76.53	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	303,939.24	146,349.41	257,833.83	141,310.65
利润总额	827,106,814.21	230,419,101.67	34,546,435.57	-275,787,244.69

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