景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城产业趋势混合A(010289)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,399,009.60	33,978,042.74	12,120,175.71	3,482,728.29
存出保证金	1,507,883.88	1,036,584.93	989,181.92	501,770.10
交易性金融资产	2,875,075,472.10	2,758,544,419.54	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70
其中：股票投资	2,872,202,428.02	2,753,913,339.31	2,630,107,503.92	2,587,721,390.70
债券投资	2,873,044.08	4,631,080.23	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	120,604,594.64	17,019,777.48	38,479,967.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	293,837.60	2,208,759.44	-	-
应收申购款	96,478.23	15,202.37	8,276.77	27,090.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,323,564,288.71	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,957,848.60	9,236,636.81	14,686,557.72
应付赎回款	11,089,704.97	8,828,984.60	3,751,960.77	3,924,508.33
应付管理人报酬	3,365,231.06	3,007,760.74	3,097,342.37	2,833,972.38
应付托管费	560,871.86	501,293.45	516,223.74	472,328.69
应付销售服务费	77.69	14.48	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.43	20.83	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,161,656.74	3,034,438.22	3,452,064.14	3,451,723.84
负债合计	18,177,543.75	17,330,360.92	20,054,227.83	25,369,090.96
所有者权益
实收基金	4,226,703,511.22	4,791,064,131.50	5,035,970,309.44	5,203,828,473.54
未分配利润	-921,316,766.26	-1,660,799,373.38	-1,982,655,895.94	-2,369,586,885.99
所有者权益合计	3,305,386,744.96	3,130,264,758.12	3,053,314,413.50	2,834,241,587.55
负债及所有者权益总计	3,323,564,288.71	3,147,595,119.04	3,073,368,641.33	2,859,610,678.51

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