华夏创新驱动混合C(010306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新驱动混合C(010306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	557,636,814.57	53,466,186.90	201,679,081.47	-60,875,975.63
利息合计	1,139,999.03	576,021.16	1,256,903.49	613,622.97
其中：存款利息收入	1,139,999.03	576,021.16	1,256,903.49	613,622.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	404,363,603.45	104,137,836.11	-127,345,075.71	-99,088,119.47
其中：股票投资收益	383,437,211.76	93,214,881.80	-147,718,362.26	-111,345,230.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,370,529.74	940,312.78	14,623.70	4,670.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,555,861.95	9,982,641.53	20,358,662.85	12,252,440.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,036,259.52	-51,267,257.50	327,732,829.36	37,590,016.35
其他收入	96,952.57	19,587.13	34,424.33	8,504.52
费用	30,752,247.66	14,802,282.19	28,590,754.66	14,064,764.80
管理人报酬	25,233,048.33	12,136,401.59	23,425,359.37	11,519,186.49
基金托管费	4,205,508.13	2,022,733.66	3,904,226.59	1,919,864.44
销售服务费	1,076,986.08	526,448.82	1,028,645.23	505,044.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,684.37	116,682.36	232,470.74	120,652.77
利润总额	526,884,566.91	38,663,904.71	173,088,326.81	-74,940,740.43

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