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基金公告

华夏创新驱动混合C(010306)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,520,853.61	1,215,277.65	24,965,593.45	20,706,528.97
存出保证金	301,481.01	303,078.64	537,016.09	129,300.68
交易性金融资产	1,796,226,472.07	1,585,969,529.61	1,676,227,566.96	1,704,545,523.67
其中：股票投资	1,796,226,472.07	1,584,293,724.92	1,671,637,306.91	1,701,148,573.11
债券投资	-	1,675,804.69	4,590,260.05	3,396,950.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	57,689,248.91	-	16,731,321.65	6,125.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,090,400.00	-	-	180,522.54
应收申购款	56,133.34	35,007.30	49,140.31	98,015.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,173,362,245.86	1,993,291,120.57	2,067,624,538.86	1,943,097,229.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	111.82	128.04	22.89	15,282,472.16
应付赎回款	4,175,399.50	2,448,194.99	1,209,019.92	4,103,577.28
应付管理人报酬	2,192,968.95	1,932,272.18	2,109,020.08	1,927,111.50
应付托管费	365,494.85	322,045.36	351,503.33	321,185.28
应付销售服务费	91,196.08	83,560.45	92,338.86	84,786.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	14.45	46.88	25.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,077,383.86	1,439,951.95	2,782,909.76	1,327,201.96
负债合计	8,902,555.06	6,226,167.42	6,544,861.72	23,046,360.73
所有者权益
实收基金	2,404,323,566.84	2,775,483,834.33	2,931,838,791.78	3,093,901,531.05
未分配利润	-239,863,876.04	-788,418,881.18	-870,759,114.64	-1,173,850,662.60
所有者权益合计	2,164,459,690.80	1,987,064,953.15	2,061,079,677.14	1,920,050,868.45
负债及所有者权益总计	2,173,362,245.86	1,993,291,120.57	2,067,624,538.86	1,943,097,229.18

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