鹏华优选成长混合A(010488)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优选成长混合A(010488)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	326,301,290.90	-114,902,597.83	-365,079,325.14	-323,458,300.42
利息合计	368,336.71	1,428,915.16	990,414.91	6,668,855.01
其中：存款利息收入	332,476.96	872,287.30	472,254.11	1,819,095.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,859.75	556,627.86	518,160.80	4,849,759.40
投资收益合计	-21,122,445.86	-201,153,683.83	-165,540,379.73	-34,833,202.30
其中：股票投资收益	-25,934,748.50	-213,226,628.19	-174,083,032.82	-49,855,534.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	701,299.26	451,241.10	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,812,302.64	11,371,645.10	8,091,411.99	15,022,332.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	347,043,272.32	84,812,376.56	-200,533,379.53	-295,303,215.31
其他收入	12,127.73	9,794.28	4,019.21	9,262.18
费用	14,412,780.03	27,696,095.12	14,184,420.55	43,303,328.19
管理人报酬	12,082,449.08	23,216,423.41	11,888,458.55	36,441,627.79
基金托管费	2,013,741.54	3,869,403.82	1,981,409.68	6,073,604.63
销售服务费	200,842.57	386,301.88	196,593.03	544,859.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,746.84	223,966.01	117,959.29	243,236.59
利润总额	311,888,510.87	-142,598,692.95	-379,263,745.69	-366,761,628.61

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