鹏华优选成长混合A(010488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优选成长混合A(010488)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,683,028.35	294,429.86	845,612.68	583,918.76
存出保证金	206,475.56	138,960.70	133,021.75	99,871.75
交易性金融资产	2,011,401,005.59	1,955,824,898.70	1,735,449,104.00	1,565,722,609.51
其中：股票投资	2,011,401,005.59	1,955,824,898.70	1,735,449,104.00	1,521,533,145.67
债券投资	-	-	-	44,189,463.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	180,457,000.00
应收证券清算款	18,004,485.35	-	-	4,172,958.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,666,374.87
应收申购款	33,436.49	95,846.58	19,519.11	30,171.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,143,468,934.93	2,121,702,603.04	1,937,823,586.38	1,806,213,073.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,011,751.13	360.69	1,990,522.96	-
应付赎回款	4,657,630.70	2,728,585.92	1,377,348.55	633,323.52
应付管理人报酬	2,200,555.55	2,074,512.50	2,030,540.35	1,849,296.04
应付托管费	366,759.29	345,752.08	338,423.38	308,215.97
应付销售服务费	35,608.26	34,278.86	34,098.70	30,753.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	429,878.66	243,145.94	406,878.22	648,149.14
负债合计	11,702,183.59	5,426,635.99	6,177,812.16	3,469,738.31
所有者权益
实收基金	2,675,431,095.78	2,999,257,631.34	3,193,715,128.50	3,382,768,057.37
未分配利润	-543,664,344.44	-882,981,664.29	-1,262,069,354.28	-1,580,024,722.25
所有者权益合计	2,131,766,751.34	2,116,275,967.05	1,931,645,774.22	1,802,743,335.12
负债及所有者权益总计	2,143,468,934.93	2,121,702,603.04	1,937,823,586.38	1,806,213,073.43

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