博时高端装备混合A(010665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时高端装备混合A(010665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,572,412.84	18,038,728.76	2,178,031.79	-7,804,745.46
利息合计	1,786.91	6,903.19	4,585.49	16,289.72
其中：存款利息收入	1,786.91	6,903.19	4,585.49	16,289.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,673,979.84	10,556,125.09	611,783.08	-7,572,025.16
其中：股票投资收益	12,547,441.20	10,004,170.31	206,123.12	-8,168,668.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,698.47	98,732.26	98,732.05	-7,206.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,840.17	453,222.52	306,927.91	603,849.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,887,477.42	7,469,892.66	1,560,473.43	-254,968.13
其他收入	9,168.67	5,807.82	1,189.79	5,958.11
费用	430,597.69	760,205.73	343,330.78	816,128.71
管理人报酬	284,224.18	516,082.77	239,156.51	533,228.49
基金托管费	47,370.66	86,013.87	39,859.51	88,871.25
销售服务费	71,844.56	137,618.94	64,110.47	140,857.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,158.29	20,487.67	201.81	53,169.78
利润总额	19,141,815.15	17,278,523.03	1,834,701.01	-8,620,874.17

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