博时高端装备混合A(010665)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时高端装备混合A(010665) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时高端装备混合A(010665)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,886.52	142,514.62	80,235.21	210,132.70
存出保证金	40,523.42	45,538.94	73,814.72	38,945.67
交易性金融资产	42,995,241.92	41,142,689.83	31,382,904.96	33,302,894.09
其中：股票投资	42,987,241.78	41,128,689.62	31,382,904.96	32,467,879.84
债券投资	8,000.14	14,000.21	-	835,014.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	187,154.87	1,482,388.56	744,974.42	704,732.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,921.65	9,348.00	-
应收申购款	22,684.99	234,944.80	1,883.56	1,294.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,427,254.62	47,732,413.91	40,553,933.55	40,839,966.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,207,170.13	65,563.90	515,868.42	0.76
应付赎回款	642,455.60	87,146.14	29,781.42	1,764.69
应付管理人报酬	43,963.30	47,302.14	38,762.27	41,976.79
应付托管费	7,327.22	7,883.70	6,460.42	6,996.12
应付销售服务费	11,578.31	12,252.39	10,465.73	11,166.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,098.15	75,500.79	47,414.05	134,507.79
负债合计	1,987,592.71	295,649.06	648,752.31	196,429.30
所有者权益
实收基金	39,449,989.35	59,684,600.42	70,904,143.54	75,490,819.90
未分配利润	6,989,672.56	-12,247,835.57	-30,998,962.30	-34,847,282.69
所有者权益合计	46,439,661.91	47,436,764.85	39,905,181.24	40,643,537.21
负债及所有者权益总计	48,427,254.62	47,732,413.91	40,553,933.55	40,839,966.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年