华夏新兴成长股票C(010681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴成长股票C(010681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,021,605,481.68	83,217,930.72	439,503,655.75	-84,157,972.99
利息合计	1,548,945.42	855,690.33	1,759,594.95	825,531.29
其中：存款利息收入	1,405,540.45	712,285.36	1,735,952.81	825,531.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,404.97	143,404.97	23,642.14	-
投资收益合计	736,288,116.95	144,828,206.14	-290,361,901.83	-227,980,467.71
其中：股票投资收益	688,664,285.67	113,987,298.27	-332,428,142.63	-251,233,824.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,068,463.47	2,203,935.90	3,384,145.26	1,784,589.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,555,367.81	28,636,971.97	38,682,095.54	21,468,767.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,551,566.40	-62,528,178.28	727,977,033.65	142,970,743.08
其他收入	216,852.91	62,212.53	128,928.98	26,220.35
费用	56,601,729.27	27,487,101.27	54,221,283.92	26,629,869.32
管理人报酬	45,993,405.31	22,332,529.72	44,086,007.78	21,657,901.34
基金托管费	7,665,567.59	3,722,088.32	7,347,667.85	3,609,650.18
销售服务费	2,646,414.68	1,290,430.32	2,509,489.85	1,222,134.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	296,330.61	142,042.42	278,081.66	140,171.85
利润总额	965,003,752.41	55,730,829.45	385,282,371.83	-110,787,842.31

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