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基金公告

华夏新兴成长股票C(010681)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,025,629.84	2,300,885.76	45,140,765.90	31,106,621.57
存出保证金	594,996.20	599,208.70	673,752.96	256,002.73
交易性金融资产	3,593,387,820.36	3,275,386,849.39	3,355,642,534.53	3,204,468,418.57
其中：股票投资	3,370,800,499.81	3,070,911,192.37	3,167,856,986.74	3,020,710,458.54
债券投资	222,587,320.55	204,475,657.02	187,785,547.79	183,757,960.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	451,536,107.90	-
应收证券清算款	37,028,461.77	-	-	6,125.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	586,278.93	-	-
应收申购款	81,290.58	359,053.25	206,479.08	402,764.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,805,634,815.05	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	256.88	303.27	39,583,118.33	28,813,324.19
应付赎回款	12,152,137.27	6,676,029.56	4,905,059.60	2,944,593.81
应付管理人报酬	3,870,295.04	3,545,838.07	3,935,782.94	3,620,425.46
应付托管费	645,049.19	590,973.03	655,963.81	603,404.27
应付销售服务费	221,696.45	205,626.93	227,728.80	207,858.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.39	36.11	18.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,909,777.44	3,353,750.56	3,992,750.11	1,831,756.48
负债合计	20,799,212.27	14,372,528.81	53,300,439.70	38,021,381.44
所有者权益
实收基金	4,081,755,277.88	4,943,877,911.62	5,318,108,567.73	5,705,578,619.84
未分配利润	-296,919,675.10	-1,309,001,560.90	-1,464,077,171.96	-2,082,373,816.04
所有者权益合计	3,784,835,602.78	3,634,876,350.72	3,854,031,395.77	3,623,204,803.80
负债及所有者权益总计	3,805,634,815.05	3,649,248,879.53	3,907,331,835.47	3,661,226,185.24

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