中信保诚智惠金货币C(010883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚智惠金货币C(010883)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	158,959,349.32	284,031,240.11	155,685,872.53	174,649,107.54
利息合计	48,205,788.22	170,686,166.61	96,074,742.77	77,107,775.90
其中：存款利息收入	31,273,258.17	148,239,247.80	85,470,363.03	71,072,913.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,932,530.05	22,446,918.81	10,604,379.74	6,034,862.80
投资收益合计	110,753,561.10	113,344,773.50	59,611,129.76	97,541,331.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,690,489.00	113,344,773.50	59,611,129.76	97,541,331.64
资产支持证券投资收益	63,072.10	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	300.00	-	-
费用	23,978,810.00	41,231,418.94	21,439,542.68	24,740,345.00
管理人报酬	12,264,931.03	18,453,502.75	9,155,189.48	9,897,969.60
基金托管费	4,088,310.37	6,151,167.65	3,051,729.90	3,299,323.24
销售服务费	4,695,890.33	7,320,246.72	3,466,114.40	1,240,725.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,669,711.89	8,894,261.73	5,562,923.77	9,956,787.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,669,711.89	8,894,261.73	5,562,923.77	9,956,787.15
其他费用	189,350.06	370,123.15	189,883.49	339,137.91
利润总额	134,980,539.32	242,799,821.17	134,246,329.85	149,908,762.54

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