中信保诚智惠金货币C(010883)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚智惠金货币C(010883)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,091,889.81	1,579,262.37	527,639.81	810,219.40
存出保证金	76,779.01	6,001.82	6,389.51	18,883.74
交易性金融资产	19,758,915,705.65	18,217,392,289.00	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	19,668,828,867.29	18,177,327,324.62	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96
资产支持证券投资	90,086,838.36	40,064,964.38	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	190,091,737.44	1,975,426,793.82	1,434,861,379.95	3,121,108,505.89
应收证券清算款	194,917,620.54	15,050.36	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,430,832.09	10,677,258.47	41,719,606.46	13,392,456.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,580,478,870.55	21,244,074,002.15	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,782,755,549.57	1,119,639,022.66	915,066,899.66	202,763,658.73
应付证券清算款	195,080,326.56	-	-	-
应付赎回款	1,011.31	165,538.86	800,922.21	30,000.00
应付管理人报酬	2,891,701.25	2,371,117.81	1,722,793.39	1,523,016.30
应付托管费	963,900.39	790,372.62	574,264.48	507,672.13
应付销售服务费	1,009,985.80	930,325.80	647,304.33	637,336.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	273,633.71	124,664.41	81,668.64	44,408.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,203.24	244,632.64	343,606.88	226,319.43
负债合计	2,983,302,311.83	1,124,265,674.80	919,237,459.59	205,732,411.43
所有者权益
实收基金	22,597,176,558.72	20,119,808,327.35	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,597,176,558.72	20,119,808,327.35	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03
负债及所有者权益总计	25,580,478,870.55	21,244,074,002.15	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46

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