华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,246,488.88	-13,821,425.43	21,084,959.04	16,066,420.59
利息合计	113,599.80	63,401.26	227,845.73	103,257.96
其中：存款利息收入	113,599.80	63,401.26	227,845.73	103,257.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,647,921.49	-9,811,239.41	1,944,349.67	6,148,896.31
其中：股票投资收益	56,822,896.83	-12,732,018.87	-7,587,935.92	-1,426,539.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,025.77	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,807,998.89	2,920,779.46	9,532,285.59	7,575,435.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,468,149.01	-4,075,361.98	18,903,623.37	9,813,593.62
其他收入	16,818.58	1,774.70	9,140.27	672.70
费用	4,431,185.43	2,031,777.63	4,525,285.55	2,315,018.45
管理人报酬	3,416,949.32	1,570,656.65	3,517,261.74	1,799,439.30
基金托管费	569,491.62	261,776.14	586,210.34	299,906.57
销售服务费	225,572.34	90,684.32	208,374.26	107,278.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,172.14	108,660.52	213,439.21	108,393.83
利润总额	87,815,303.45	-15,853,203.06	16,559,673.49	13,751,402.14

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