华安聚恒精选混合A(011238)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚恒精选混合A(011238)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	382,620.00	15,489,621.89	285,189.30	620,286.55
存出保证金	286,591.87	121,820.62	73,696.22	66,936.95
交易性金融资产	302,944,068.84	215,494,407.13	254,717,748.83	280,898,593.39
其中：股票投资	298,200,052.00	215,494,407.13	254,717,748.83	280,898,593.39
债券投资	4,744,016.84	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,737,562.43	-	635,178.52	63,170.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	203,774.32	174,477.60	1,437,472.48
应收申购款	37,018.37	2,195.95	3,705.09	3,016.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	339,018,770.22	256,010,632.05	288,195,494.98	305,422,815.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,456,167.35	4,795,193.51	2,220,994.63	1,166,302.95
应付赎回款	1,089,373.56	432,845.47	487,038.19	438,057.14
应付管理人报酬	342,285.78	243,186.11	289,660.43	304,501.64
应付托管费	57,047.64	40,531.05	48,276.74	50,750.26
应付销售服务费	28,243.11	14,183.45	16,873.44	17,911.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	733,690.13	658,615.91	577,485.82	979,522.06
负债合计	8,706,807.72	6,184,555.50	3,640,329.25	2,957,045.11
所有者权益
实收基金	382,254,612.47	410,477,138.01	440,977,608.54	474,811,644.19
未分配利润	-51,942,649.97	-160,651,061.46	-156,422,442.81	-172,345,873.38
所有者权益合计	330,311,962.50	249,826,076.55	284,555,165.73	302,465,770.81
负债及所有者权益总计	339,018,770.22	256,010,632.05	288,195,494.98	305,422,815.92

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