汇丰晋信核心成长A(011578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信核心成长A(011578)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	501,977,479.65	67,388,355.16	-81,913,994.51	-383,707,514.00
利息合计	333,907.31	160,215.15	516,104.32	329,752.63
其中：存款利息收入	333,903.36	160,215.15	475,644.12	289,292.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3.95	-	40,460.20	40,460.20
投资收益合计	71,033,041.01	38,698,508.17	-135,496,626.09	-215,589,555.34
其中：股票投资收益	60,930,297.50	33,794,501.14	-153,997,052.13	-229,882,396.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,069,653.53	1,019,040.64	139,008.01	89,160.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,033,089.98	3,884,966.39	18,361,418.03	14,203,680.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	429,665,991.12	28,354,052.08	52,103,464.65	-168,522,082.62
其他收入	944,540.21	175,579.76	963,062.61	74,371.33
费用	27,298,679.46	13,722,795.66	29,606,040.29	14,773,664.69
管理人报酬	21,963,455.48	11,076,463.62	24,103,669.99	12,039,566.60
基金托管费	3,660,575.86	1,846,077.21	4,017,278.28	2,006,594.45
销售服务费	1,430,902.80	682,955.64	1,248,089.59	590,138.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,739.28	117,293.15	237,002.43	137,364.78
利润总额	474,678,800.19	53,665,559.50	-111,520,034.80	-398,481,178.69

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