汇丰晋信核心成长A(011578)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇丰晋信核心成长A(011578)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,592,714.68	40,272.01	2,413,837.46	4,654,770.32
存出保证金	240,240.81	180,684.77	350,231.80	365,853.16
交易性金融资产	1,529,300,513.59	1,565,087,782.68	1,640,575,493.75	1,317,176,615.57
其中：股票投资	1,521,720,026.46	1,557,558,678.98	1,631,811,137.15	1,317,176,615.57
债券投资	7,580,487.13	7,529,103.70	8,764,356.60	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	650,021.12	197,774.77	216,182.21	126,859.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,625,641,261.78	1,651,634,713.67	1,737,219,791.87	1,407,265,470.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,271,113.09	-	-	-
应付赎回款	5,400,793.31	2,983,636.24	4,918,630.67	1,893,959.06
应付管理人报酬	1,625,761.40	1,539,353.43	2,425,184.36	1,852,031.50
应付托管费	270,960.24	256,558.87	404,197.37	308,671.93
应付销售服务费	114,444.30	104,903.55	140,877.80	92,039.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,208.18	326,346.45	942,749.31	1,465,554.98
负债合计	15,263,280.52	5,210,798.54	8,831,639.51	5,612,256.87
所有者权益
实收基金	1,727,225,066.80	2,210,221,600.48	2,398,369,612.18	2,369,304,009.91
未分配利润	-116,847,085.54	-563,797,685.35	-669,981,459.82	-967,650,796.61
所有者权益合计	1,610,377,981.26	1,646,423,915.13	1,728,388,152.36	1,401,653,213.30
负债及所有者权益总计	1,625,641,261.78	1,651,634,713.67	1,737,219,791.87	1,407,265,470.17

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