博时产业慧选混合C(011586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业慧选混合C(011586)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,626,338.20	278,280,610.11	42,159,720.82	49,522,667.57
利息合计	178,909.39	834,865.53	599,952.03	2,208,515.92
其中：存款利息收入	74,369.53	229,037.99	115,809.40	449,478.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,539.86	605,827.54	484,142.63	1,759,036.94
投资收益合计	135,787,286.30	136,766,662.34	14,165,229.68	-3,822,701.03
其中：股票投资收益	132,660,913.27	121,043,540.79	4,867,722.59	-23,637,583.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,748.67	-12,194.12	-	552,938.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,099,624.36	15,735,315.67	9,297,507.09	19,261,944.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,359,713.42	140,652,441.60	27,391,698.30	51,125,636.50
其他收入	19,855.93	26,640.64	2,840.81	11,216.18
费用	3,823,678.49	11,974,726.89	6,191,421.59	13,763,727.25
管理人报酬	2,993,486.88	9,486,674.97	4,897,338.09	10,955,549.12
基金托管费	498,914.37	1,581,112.47	816,222.98	1,825,924.82
销售服务费	210,009.22	654,482.34	355,426.51	749,745.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,268.02	252,444.91	122,434.01	232,507.31
利润总额	85,802,659.71	266,305,883.22	35,968,299.23	35,758,940.32

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