博时产业慧选混合C(011586)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时产业慧选混合C(011586)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,713,104.97	1,229,674.10	8,250,117.27	7,715,957.54
存出保证金	87,391.63	155,112.13	136,623.29	124,809.76
交易性金融资产	374,055,510.10	575,971,553.07	703,590,225.95	752,440,877.05
其中：股票投资	370,298,795.52	569,814,269.51	703,590,225.95	752,440,877.05
债券投资	3,756,714.58	6,157,283.56	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,459,000.00	-	28,402,000.00	28,471,000.00
应收证券清算款	7,038,505.79	5,211,650.06	3,402,046.47	4,122,994.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	67,332.64	-	124,534.48	137,479.68
应收申购款	11,795.77	33,436.82	6,166.73	10,499.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	449,387,034.43	631,170,130.77	794,402,011.76	898,155,309.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,373,292.57	-	1,776,496.03	37,937,399.14
应付赎回款	1,746,772.79	8,936,264.60	2,230,541.16	907,949.65
应付管理人报酬	435,379.76	653,320.83	771,323.74	886,841.61
应付托管费	72,563.29	108,886.81	128,553.95	147,806.94
应付销售服务费	32,497.61	45,924.28	48,031.34	68,768.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	79.56	-	0.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	363,863.61	377,084.49	432,360.29	702,730.46
负债合计	6,024,369.63	10,121,560.57	5,387,306.51	40,651,496.54
所有者权益
实收基金	335,198,990.89	558,492,753.26	942,019,118.65	1,071,529,224.75
未分配利润	108,163,673.91	62,555,816.94	-153,004,413.40	-214,025,411.94
所有者权益合计	443,362,664.80	621,048,570.20	789,014,705.25	857,503,812.81
负债及所有者权益总计	449,387,034.43	631,170,130.77	794,402,011.76	898,155,309.35

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