建信智能汽车股票(011793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能汽车股票(011793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,452,285.72	11,377,946.85	17,184,965.62	-40,068,579.26
利息合计	121,207.42	71,739.72	160,856.42	60,722.93
其中：存款利息收入	120,441.21	70,973.51	156,373.42	59,798.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	766.21	766.21	4,483.00	924.73
投资收益合计	30,056,008.62	-6,142,551.17	-7,386,755.18	-27,548,774.81
其中：股票投资收益	26,196,264.39	-8,906,653.06	-13,370,644.06	-31,769,593.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	364,251.14	111,516.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,495,493.09	2,652,584.90	5,983,888.88	4,220,818.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,792,590.10	17,078,839.08	24,382,939.40	-12,593,662.01
其他收入	482,479.58	369,919.22	27,924.98	13,134.63
费用	4,629,638.00	2,378,285.04	5,264,536.21	2,666,101.92
管理人报酬	3,824,272.74	1,959,618.34	4,355,380.09	2,206,587.78
基金托管费	637,378.77	326,603.03	725,896.71	367,764.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,985.64	92,062.99	183,259.41	91,749.55
利润总额	79,822,647.72	8,999,661.81	11,920,429.41	-42,734,681.18

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