建信智能汽车股票(011793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能汽车股票(011793)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	121,456.04	353,752.09	150,081.40	611,923.35
存出保证金	64,432.96	57,790.53	35,219.35	95,963.26
交易性金融资产	270,428,145.53	315,781,367.16	303,037,032.85	398,770,547.21
其中：股票投资	270,428,145.53	315,781,367.16	303,037,032.85	398,770,547.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,449,178.05	-	32,766.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	126,917.20	-	1,224.70	-
应收申购款	149,343.86	8,555.99	7,203.37	19,506.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	318,088,765.69	354,871,928.75	347,744,149.82	438,923,415.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,210,040.62	8.58	1.03	6.42
应付赎回款	890,309.45	464,023.17	96,956.45	10,036,870.23
应付管理人报酬	273,143.15	370,493.50	350,376.07	445,657.43
应付托管费	45,523.86	61,748.93	58,396.01	74,276.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.19	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,833.83	311,739.78	452,720.66	2,849,797.64
负债合计	7,638,857.10	1,208,013.96	958,450.22	13,406,607.92
所有者权益
实收基金	402,682,482.26	468,341,923.02	531,729,283.96	585,507,186.53
未分配利润	-92,232,573.67	-114,678,008.23	-184,943,584.36	-159,990,378.48
所有者权益合计	310,449,908.59	353,663,914.79	346,785,699.60	425,516,808.05
负债及所有者权益总计	318,088,765.69	354,871,928.75	347,744,149.82	438,923,415.97

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