建信智能汽车股票(011793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信智能汽车股票(011793)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	230,107.97	121,456.04	353,752.09	150,081.40
存出保证金	65,480.98	64,432.96	57,790.53	35,219.35
交易性金融资产	235,726,452.68	270,428,145.53	315,781,367.16	303,037,032.85
其中：股票投资	235,726,452.68	270,428,145.53	315,781,367.16	303,037,032.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,234,178.98	7,449,178.05	-	32,766.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	126,917.20	-	1,224.70
应收申购款	23,876.35	149,343.86	8,555.99	7,203.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	272,469,170.06	318,088,765.69	354,871,928.75	347,744,149.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,107,968.05	6,210,040.62	8.58	1.03
应付赎回款	508,118.77	890,309.45	464,023.17	96,956.45
应付管理人报酬	272,153.66	273,143.15	370,493.50	350,376.07
应付托管费	45,358.96	45,523.86	61,748.93	58,396.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6.19	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,379.08	219,833.83	311,739.78	452,720.66
负债合计	6,232,978.52	7,638,857.10	1,208,013.96	958,450.22
所有者权益
实收基金	276,062,923.67	402,682,482.26	468,341,923.02	531,729,283.96
未分配利润	-9,826,732.13	-92,232,573.67	-114,678,008.23	-184,943,584.36
所有者权益合计	266,236,191.54	310,449,908.59	353,663,914.79	346,785,699.60
负债及所有者权益总计	272,469,170.06	318,088,765.69	354,871,928.75	347,744,149.82

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