2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -30,392,628.20 | 840,633.94 | 552,444.55 |
利息合计 | 113,821.97 | 840,633.94 | 552,444.55 |
其中:存款利息收入 | 113,821.97 | 774,095.59 | 485,906.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 66,538.35 | 66,538.35 |
投资收益合计 | -5,501,672.57 | 81,916,698.17 | 16,611,462.84 |
其中:股票投资收益 | -7,740,019.55 | 80,316,573.41 | 15,406,146.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 133,425.48 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,104,921.50 | 1,600,124.76 | 1,205,316.80 |
公允价值变动收益 | -25,261,151.04 | 32,413,679.06 | 21,338,431.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 256,373.44 | 2,398,085.41 | 0.00 |
费用 | 2,685,819.49 | 8,134,533.36 | 2,672,484.87 |
管理人报酬 | 2,091,964.51 | 4,830,140.43 | 1,715,255.48 |
基金托管费 | 348,660.78 | 805,023.36 | 285,875.89 |
销售服务费 | 140,998.03 | 156,584.45 | 19,218.66 |
交易费用 | 0.00 | 2,252,743.90 | 627,715.83 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -33,078,447.69 | 109,434,563.22 | 35,829,854.26 |