天弘先进制造混合A(011851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘先进制造混合A(011851)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,098,897.78	5,686,809.32	-56,510,660.76	-67,526,505.61
利息合计	63,012.83	38,289.83	441,274.94	318,934.83
其中：存款利息收入	63,012.83	38,289.83	441,274.94	318,934.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,918,250.66	11,220,744.64	-122,328,958.79	-29,364,649.32
其中：股票投资收益	40,792,537.80	9,718,659.94	-126,982,101.33	-33,664,753.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	285,181.84	285,181.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,125,712.86	1,502,084.70	4,367,960.70	4,014,921.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,059,897.85	-5,582,697.27	65,314,269.06	-38,497,815.43
其他收入	57,736.44	10,472.12	62,754.03	17,024.31
费用	3,044,954.04	1,549,117.81	6,488,869.16	4,297,523.57
管理人报酬	2,291,591.28	1,165,457.60	4,618,912.43	3,015,408.14
基金托管费	381,931.91	194,242.93	769,818.85	502,568.07
销售服务费	167,676.67	89,294.27	895,176.31	673,119.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,754.18	100,123.01	204,960.99	106,427.01
利润总额	46,053,943.74	4,137,691.51	-62,999,529.92	-71,824,029.18

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