天弘先进制造混合A(011851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘先进制造混合A(011851)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	408,095.35	85,611.53	171,221.47	353,620.61
存出保证金	119,477.87	45,252.55	167,214.83	153,915.62
交易性金融资产	169,087,646.90	176,455,243.92	192,646,824.69	381,292,740.78
其中：股票投资	169,087,646.90	176,455,243.92	192,646,824.69	381,292,740.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,075,899.74	10,235.52	1,512,563.48	12,539,122.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	229,799.12	-	-
应收申购款	137,909.67	12,549.59	26,162.20	289,382.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,682,518.13	190,464,603.59	206,603,673.90	486,948,599.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	122.00	20.93	-	12,219,289.67
应付赎回款	810,854.72	376,325.66	794,501.27	238,436.69
应付管理人报酬	183,097.73	183,929.07	212,863.27	483,798.52
应付托管费	30,516.28	30,654.82	35,477.20	80,633.10
应付销售服务费	11,410.57	13,769.95	17,170.99	107,608.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,324.22	205,695.79	256,201.31	279,638.40
负债合计	1,381,325.52	810,396.22	1,316,214.04	13,409,404.47
所有者权益
实收基金	142,879,356.54	186,837,389.73	206,153,843.34	528,171,908.23
未分配利润	37,421,836.07	2,816,817.64	-866,383.48	-54,632,713.07
所有者权益合计	180,301,192.61	189,654,207.37	205,287,459.86	473,539,195.16
负债及所有者权益总计	181,682,518.13	190,464,603.59	206,603,673.90	486,948,599.63

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