山证资管品质生活混合C(011918)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

山证资管品质生活混合C(011918)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,379,568.89	7,334,131.65	1,344,103.86	-12,518,771.42
利息合计	46,105.24	24,647.87	83,450.37	60,701.59
其中：存款利息收入	46,105.24	24,647.87	83,450.37	60,701.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,563,873.30	-4,140,609.32	-42,979,823.64	-38,109,500.12
其中：股票投资收益	2,848,355.99	-5,684,108.92	-45,696,522.34	-39,643,745.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-98,137.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,813,654.45	1,543,499.60	2,716,698.70	1,534,245.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,991,644.33	11,449,919.98	44,240,165.68	25,529,914.80
其他收入	2,096.90	173.12	311.45	112.31
费用	1,780,053.67	947,320.23	1,988,974.47	1,021,777.25
管理人报酬	1,352,329.16	723,994.61	1,510,685.39	778,176.48
基金托管费	225,388.23	120,665.80	251,780.90	129,696.06
销售服务费	67,322.29	34,957.26	73,508.18	37,774.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,000.00	67,702.56	153,000.00	76,130.70
利润总额	-6,159,622.56	6,386,811.42	-644,870.61	-13,540,548.67

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