山证资管品质生活混合C(011918)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 山证资管品质生活混合C(011918) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

山证资管品质生活混合C(011918)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,465.20	73,569.85	33,252.03	49,338.36
存出保证金	37,951.03	20,193.82	8,730.18	14,572.39
交易性金融资产	76,109,993.75	102,548,870.51	110,633,100.95	108,357,792.83
其中：股票投资	76,109,993.75	102,548,870.51	110,633,100.95	108,357,792.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,818,304.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,049.69	262.28	1,406.93	359.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,851,194.19	120,120,821.54	126,791,581.26	120,855,743.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.94	813,052.05	-	-
应付赎回款	481,353.70	31,995.27	116,905.35	17,517.82
应付管理人报酬	91,603.68	120,130.39	128,459.91	122,660.65
应付托管费	15,267.27	20,021.75	21,410.01	20,443.45
应付销售服务费	4,773.64	5,923.85	6,146.18	6,064.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,686.90	136,871.51	190,496.60	168,494.59
负债合计	845,701.13	1,127,994.82	463,418.05	335,180.69
所有者权益
实收基金	139,021,819.50	171,255,745.24	191,853,119.65	203,014,941.02
未分配利润	-55,016,326.44	-52,262,918.52	-65,524,956.44	-82,494,378.36
所有者权益合计	84,005,493.06	118,992,826.72	126,328,163.21	120,520,562.66
负债及所有者权益总计	84,851,194.19	120,120,821.54	126,791,581.26	120,855,743.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年