大成创新趋势混合A(012184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创新趋势混合A(012184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,517,834.96	2,470,329.79	-42,020,709.32	-35,874,795.64
利息合计	262,858.17	170,688.42	877,717.98	366,683.46
其中：存款利息收入	262,858.17	170,688.42	877,717.98	366,683.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,129,478.82	2,670,248.87	-55,731,774.08	-49,752,879.46
其中：股票投资收益	31,627,301.04	-4,938,113.58	-64,174,962.44	-54,161,607.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,142.01	52,142.01	53,390.96	43,354.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,450,035.77	7,556,220.44	8,389,797.40	4,365,373.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,100,874.55	-375,445.15	12,827,645.43	13,510,523.53
其他收入	24,623.42	4,837.65	5,701.35	876.83
费用	6,847,090.93	3,326,995.02	7,568,958.09	3,902,006.31
管理人报酬	5,636,946.84	2,744,887.10	6,263,998.94	3,232,197.40
基金托管费	939,491.27	457,481.22	1,043,999.85	538,699.57
销售服务费	57,211.83	18,471.27	38,513.00	19,698.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,440.84	106,155.28	222,446.30	111,410.76
利润总额	92,670,744.03	-856,665.23	-49,589,667.41	-39,776,801.95

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