大成创新趋势混合A(012184)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创新趋势混合A(012184)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	536,646.77	77,206.36	3,243,087.95	1,730,431.17
存出保证金	152,167.88	166,234.30	421,480.12	277,169.41
交易性金融资产	415,298,570.68	366,069,894.04	349,859,602.80	367,578,100.84
其中：股票投资	415,298,570.68	366,069,894.04	349,859,602.80	367,578,100.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,718,067.38	914,060.15	10,918,364.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	645,530.15	-	-
应收申购款	64,164.64	1,609.72	1,520.26	2,005.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	465,348,466.98	445,077,994.40	478,720,116.40	540,720,741.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,697,644.03	887,881.79	2,389,224.30	15,411,671.64
应付赎回款	716,788.27	100,482.61	111,646.10	470,692.36
应付管理人报酬	479,828.59	436,886.11	499,121.87	518,965.05
应付托管费	79,971.45	72,814.34	83,187.00	86,494.17
应付销售服务费	4,783.69	3,476.02	3,173.37	3,176.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,120.85	176,023.14	1,298,883.11	1,360,445.33
负债合计	7,191,136.88	1,677,564.01	4,385,235.75	17,851,445.04
所有者权益
实收基金	538,062,737.08	634,520,485.09	676,679,632.36	731,203,454.98
未分配利润	-79,905,406.98	-191,120,054.70	-202,344,751.71	-208,334,158.36
所有者权益合计	458,157,330.10	443,400,430.39	474,334,880.65	522,869,296.62
负债及所有者权益总计	465,348,466.98	445,077,994.40	478,720,116.40	540,720,741.66

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