天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,778,473.15	10,745,558.88	4,803,822.24	7,779,341.26
利息合计	9,474.13	23,459.85	14,872.06	53,743.28
其中：存款利息收入	9,474.13	23,459.85	14,872.06	45,135.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,607.35
投资收益合计	9,107,593.84	14,993,890.49	6,719,678.92	930,159.25
其中：股票投资收益	9,011,214.69	13,991,310.94	6,058,147.24	570,858.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,802.16	-	-	-16,336.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,576.99	1,002,579.55	661,531.68	375,637.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,654,834.22	-4,283,036.83	-1,936,942.92	6,779,228.66
其他收入	6,570.96	11,245.37	6,214.18	16,210.07
费用	314,054.53	990,974.94	534,163.69	1,116,233.72
管理人报酬	234,341.52	621,970.60	334,188.67	702,019.49
基金托管费	39,056.92	103,661.78	55,698.10	117,003.24
销售服务费	39,188.52	145,298.28	83,867.16	176,869.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,467.57	120,044.28	60,409.76	120,341.73
利润总额	14,464,418.62	9,754,583.94	4,269,658.55	6,663,107.54

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