天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,745,558.88	4,803,822.24	7,779,341.26	2,352,060.87
利息合计	23,459.85	14,872.06	53,743.28	18,399.85
其中：存款利息收入	23,459.85	14,872.06	45,135.93	18,399.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,607.35	-
投资收益合计	14,993,890.49	6,719,678.92	930,159.25	-2,508,243.29
其中：股票投资收益	13,991,310.94	6,058,147.24	570,858.45	-2,742,073.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-16,336.32	8.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,579.55	661,531.68	375,637.12	233,822.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,283,036.83	-1,936,942.92	6,779,228.66	4,828,311.88
其他收入	11,245.37	6,214.18	16,210.07	13,592.43
费用	990,974.94	534,163.69	1,116,233.72	572,814.58
管理人报酬	621,970.60	334,188.67	702,019.49	347,946.04
基金托管费	103,661.78	55,698.10	117,003.24	57,990.98
销售服务费	145,298.28	83,867.16	176,869.07	87,271.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,044.28	60,409.76	120,341.73	79,605.79
利润总额	9,754,583.94	4,269,658.55	6,663,107.54	1,779,246.29

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