天弘鑫悦成长混合A(012258)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘鑫悦成长混合A(012258)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	372,558.16	7,718.96	65,978.60	9,604.81
存出保证金	28,284.09	17,951.26	13,222.85	22,300.35
交易性金融资产	36,729,530.71	38,300,728.41	51,124,544.19	47,327,403.14
其中：股票投资	36,729,530.71	38,300,728.41	51,124,544.19	47,327,403.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	54,575.42	256,800.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,273.31	-	179,014.84	-
应收申购款	53,243.78	130.00	1,513.30	428.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,185,199.69	42,060,322.86	55,328,893.34	58,338,929.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,929,040.06	5.55	100,498.58	22,211.74
应付赎回款	142,562.41	153,612.58	2,524.03	10,629.28
应付管理人报酬	36,648.55	43,137.38	53,842.09	60,309.92
应付托管费	6,108.09	7,189.58	8,973.69	10,051.63
应付销售服务费	5,399.96	7,849.60	13,352.33	15,478.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,711.49	114,595.00	78,777.61	121,009.64
负债合计	2,169,470.56	326,389.69	257,968.33	239,690.39
所有者权益
实收基金	25,896,688.19	39,921,041.91	58,633,477.22	66,388,798.56
未分配利润	13,119,040.94	1,812,891.26	-3,562,552.21	-8,289,559.45
所有者权益合计	39,015,729.13	41,733,933.17	55,070,925.01	58,099,239.11
负债及所有者权益总计	41,185,199.69	42,060,322.86	55,328,893.34	58,338,929.50

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