2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 43,568,280.48 | 17,138,761.21 |
利息合计 | 1,024,670.19 | 17,138,761.21 |
其中:存款利息收入 | 394,855.02 | 1,118,463.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 14,817,165.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 629,815.17 | 1,203,131.47 |
投资收益合计 | 43,578,298.68 | 630,797.41 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 43,578,298.68 | 630,797.41 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,084,994.05 | 2,766,691.29 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 50,305.66 | 1,377.68 |
费用 | 5,324,392.92 | 1,883,082.14 |
管理人报酬 | 2,632,692.46 | 905,812.88 |
基金托管费 | 877,564.12 | 301,937.59 |
销售服务费 | 1,074,366.00 | 42,282.63 |
交易费用 | 0.00 | 27,703.26 |
利息支出 | 617,031.99 | 415,945.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617,031.99 | 415,945.78 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 38,243,887.56 | 18,654,545.45 |