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东方中债1-5年政策性金融债C(012404)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 43,568,280.48 17,138,761.21
利息合计 1,024,670.19 17,138,761.21
其中:存款利息收入 394,855.02 1,118,463.92
债券利息收入 0.00 14,817,165.82
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 629,815.17 1,203,131.47
投资收益合计 43,578,298.68 630,797.41
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 43,578,298.68 630,797.41
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -1,084,994.05 2,766,691.29
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 50,305.66 1,377.68
费用 5,324,392.92 1,883,082.14
管理人报酬 2,632,692.46 905,812.88
基金托管费 877,564.12 301,937.59
销售服务费 1,074,366.00 42,282.63
交易费用 0.00 27,703.26
利息支出 617,031.99 415,945.78
其中:卖出回购金融资产支出 617,031.99 415,945.78
其他费用 0.00 0.00
利润总额 38,243,887.56 18,654,545.45
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