东方中债1-5年政策性金融债C(012404)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方中债1-5年政策性金融债C(012404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-114,700,069.10	2,526,090.52	515,658,025.55	249,961,710.57
利息合计	903,482.48	367,684.08	6,899,595.57	1,225,236.93
其中：存款利息收入	107,266.57	76,371.36	2,594,452.08	1,134,245.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	543,309.25	47,451.26	4,296,709.49	90,991.45
投资收益合计	36,733,508.54	115,245,710.49	410,297,019.99	197,064,358.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,733,508.54	115,245,710.49	410,297,019.99	197,064,358.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,509,103.47	-113,249,040.53	98,413,192.75	51,671,701.01
其他收入	172,043.35	161,736.48	48,217.24	413.71
费用	69,930,628.37	44,737,939.76	50,608,421.87	29,126,446.48
管理人报酬	13,572,152.62	7,925,362.72	12,135,912.04	6,069,796.21
基金托管费	4,524,050.85	2,641,787.55	4,045,303.94	2,023,265.37
销售服务费	6,460,001.34	3,806,317.66	7,464,427.30	3,700,138.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,160,326.17	30,258,595.44	26,749,378.59	17,227,126.55
其中：卖出回购金融资产支出	45,160,326.17	30,258,595.44	26,749,378.59	17,227,126.55
其他费用	213,200.00	105,876.39	213,400.00	106,120.16
利润总额	-184,630,697.47	-42,211,849.24	465,049,603.68	220,835,264.09

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