2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 652,989.81 | 805,928.12 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 24,075.60 |
交易性金融资产 | 5,782,221,736.78 | 1,533,681,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 5,782,221,736.78 | 1,533,681,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 169,924,075.90 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 131,763,087.29 |
应收利息 | 0.00 | 25,149,837.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 1.00 | 5,000.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 5,952,798,803.49 | 1,691,428,928.50 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 92,529,713.73 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,788.91 | 20,242,000.00 |
应付管理人报酬 | 580,137.24 | 178,697.74 |
应付托管费 | 193,379.08 | 59,565.93 |
应付销售服务费 | 282,632.97 | 3,259.03 |
应付交易费用 | 0 | 27089.28 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 6,409.25 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 163,315.80 | 189,000.00 |
负债合计 | 1,223,254.00 | 113,235,734.96 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 3,559,773,644.10 | 1,489,073,137.37 |
未分配利润 | 2,391,801,905.39 | 89,120,056.17 |
所有者权益合计 | 5,951,575,549.49 | 1,578,193,193.54 |
负债和所有者权益总计 | 5,952,798,803.49 | 1,691,428,928.50 |