淳厚鑫悦混合A(012454)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚鑫悦混合A(012454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,624,861.90	31,512,291.82	5,168,418.26	1,964,867.31
利息合计	48,954.51	37,369.66	123,648.47	62,079.77
其中：存款利息收入	48,448.74	36,863.89	121,553.37	61,155.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	505.77	505.77	2,095.10	924.40
投资收益合计	75,271,485.11	30,441,099.96	-480,201.53	7,831,593.79
其中：股票投资收益	74,239,087.68	29,867,655.90	-2,159,723.97	5,898,339.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,581.07	4,214.62	-608,617.48	-74,532.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,816.36	569,229.44	2,288,139.92	2,007,787.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,273,777.63	1,028,058.78	5,524,157.71	-5,929,028.30
其他收入	30,644.65	5,763.42	813.61	222.05
费用	2,152,827.76	1,014,009.71	2,227,137.07	1,191,305.95
管理人报酬	1,579,500.48	743,599.99	1,649,013.98	886,926.59
基金托管费	263,250.18	123,933.34	274,835.64	147,821.10
销售服务费	164,002.70	74,669.91	159,746.45	86,601.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,074.35	71,806.47	143,528.15	69,953.10
利润总额	74,472,034.14	30,498,282.11	2,941,281.19	773,561.36

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