淳厚鑫悦混合A(012454)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚鑫悦混合A(012454) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚鑫悦混合A(012454)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	99,372,958.42	131,454,107.00	106,430,793.64	112,683,031.40
其中：股票投资	98,073,463.83	131,049,024.70	105,322,255.83	112,229,415.22
债券投资	1,299,494.59	405,082.30	1,108,537.81	453,616.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,681,749.29	-	-	1,789,007.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	135,089.87	-	196,449.61
应收申购款	27,645.07	20,884.84	7,750.22	3,339.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,966,041.22	141,651,554.47	122,114,563.58	140,030,843.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,867,901.44	3,868,696.45	-
应付赎回款	2,229,358.05	555,094.98	1,647,565.98	1,023,161.04
应付管理人报酬	110,677.19	136,498.19	124,888.65	141,324.94
应付托管费	18,446.22	22,749.72	20,814.78	23,554.15
应付销售服务费	12,085.43	13,974.47	12,170.02	13,308.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.48	-	-	4.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,000.00	86,434.29	138,002.27	96,623.10
负债合计	2,508,567.37	2,682,653.09	5,812,138.15	1,297,976.39
所有者权益
实收基金	103,912,249.11	180,374,638.49	192,617,062.97	234,127,129.49
未分配利润	1,545,224.74	-41,405,737.11	-76,314,637.54	-95,394,262.43
所有者权益合计	105,457,473.85	138,968,901.38	116,302,425.43	138,732,867.06
负债及所有者权益总计	107,966,041.22	141,651,554.47	122,114,563.58	140,030,843.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年