长盛景气优选混合(012556)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛景气优选混合(012556)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,776,294.05	18,039,814.26	5,335,850.46	-11,602,353.65
利息合计	155,262.07	78,456.13	334,402.70	202,730.60
其中：存款利息收入	155,262.07	78,456.13	334,402.70	202,730.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,588,562.00	5,553,690.84	-196,622.56	-11,905,580.61
其中：股票投资收益	21,054,237.88	420,331.46	-13,102,463.24	-18,256,366.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,534,324.12	5,133,359.38	12,905,840.68	6,350,785.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,158.59	12,406,721.14	5,195,419.85	100,336.22
其他收入	2,311.39	946.15	2,650.47	160.14
费用	6,221,968.12	3,172,937.76	7,059,222.81	3,675,574.87
管理人报酬	5,191,110.22	2,649,614.14	5,909,461.08	3,071,793.74
基金托管费	865,185.06	441,602.36	984,910.17	511,965.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,672.84	81,721.26	164,851.56	91,815.50
利润总额	24,554,325.93	14,866,876.50	-1,723,372.35	-15,277,928.52

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