长盛景气优选混合(012556)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

长盛景气优选混合(012556)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,033,219.94	4,428,390.30	11,574,229.08	11,792,483.58
存出保证金	118,062.55	182,213.89	240,173.57	246,410.32
交易性金融资产	319,252,968.75	404,800,048.79	401,400,160.89	442,120,518.53
其中：股票投资	319,252,968.75	404,800,048.79	401,400,160.89	442,120,518.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,008,099.34	-	8,670,061.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,301.60	490,987.20	-	626,345.42
应收申购款	8,566.60	305.56	129.89	1,432.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	363,373,589.53	450,707,580.19	462,105,046.29	503,585,793.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,564,306.71	-	10,991,096.41
应付赎回款	1,835,704.39	551,942.54	1,456,109.69	434,057.59
应付管理人报酬	373,015.80	429,864.81	481,419.73	496,309.75
应付托管费	62,169.29	71,644.13	80,236.63	82,718.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	668,752.52	520,862.73	628,856.44	1,268,941.60
负债合计	2,939,642.00	14,138,620.92	2,646,622.49	13,273,123.65
所有者权益
实收基金	529,550,002.32	646,989,352.15	703,706,302.59	773,236,240.75
未分配利润	-169,116,054.79	-210,420,392.88	-244,247,878.79	-282,923,570.86
所有者权益合计	360,433,947.53	436,568,959.27	459,458,423.80	490,312,669.89
负债及所有者权益总计	363,373,589.53	450,707,580.19	462,105,046.29	503,585,793.54

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