中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,338,410.05	49,412,486.67	28,012,428.18	-70,134,850.15
利息合计	111,249.60	82,977.68	129,784.59	62,693.19
其中：存款利息收入	111,249.60	82,977.68	129,784.59	62,693.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,131,144.00	3,910,548.66	7,530,257.78	-84,534,270.39
其中：股票投资收益	71,965,370.94	2,715,010.55	5,290,686.96	-86,067,831.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,165,773.06	1,195,538.11	2,239,570.82	1,533,561.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,096,016.45	45,418,960.33	20,352,385.81	14,336,727.05
其他收入	-	-	-	-
费用	7,464,173.60	3,735,094.54	7,935,664.09	4,010,110.67
管理人报酬	5,970,459.00	2,988,715.23	6,365,657.28	3,210,579.84
基金托管费	995,076.58	498,119.23	1,060,942.84	535,096.65
销售服务费	295,662.14	148,241.21	316,186.25	158,802.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,975.88	100,018.87	192,877.72	105,632.16
利润总额	94,874,236.45	45,677,392.13	20,076,764.09	-74,144,960.82

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