中欧景气前瞻一年混合A(012557)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧景气前瞻一年混合A(012557)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,504.44	15,386.62	15,269.50	15,137.90
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	413,591,267.89	472,818,805.95	496,677,525.40	469,829,387.10
其中：股票投资	413,591,267.89	472,818,805.95	496,677,525.40	469,829,387.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,213,061.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	298,750.40	-	-
应收申购款	11,558.85	23,401.48	12,043.79	5,232.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	457,118,435.43	525,033,812.08	534,759,274.15	499,440,020.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,238,939.98	-	-
应付赎回款	600,519.76	596,546.48	145,512.09	190,424.77
应付管理人报酬	449,237.13	460,614.08	572,253.58	500,122.44
应付托管费	74,872.87	76,769.00	95,375.60	83,353.74
应付销售服务费	22,523.86	21,702.33	28,839.94	24,805.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,000.00	84,302.56	50,000.00	277,536.56
负债合计	1,197,153.62	3,478,874.43	891,981.21	1,076,242.76
所有者权益
实收基金	536,046,929.89	675,831,675.06	759,180,066.69	846,730,007.45
未分配利润	-80,125,648.08	-154,276,737.41	-225,312,773.75	-348,366,229.97
所有者权益合计	455,921,281.81	521,554,937.65	533,867,292.94	498,363,777.48
负债及所有者权益总计	457,118,435.43	525,033,812.08	534,759,274.15	499,440,020.24

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