信澳领先智选混合(012608)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳领先智选混合(012608) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳领先智选混合(012608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	778,626,981.40	104,911,615.90	82,596,240.66	-433,383,102.55
利息合计	481,761.73	227,745.17	488,974.48	262,147.94
其中：存款利息收入	481,761.73	227,745.17	488,974.48	262,147.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	695,307,063.05	119,809,130.15	-116,641,177.93	-484,573,690.96
其中：股票投资收益	674,496,277.80	107,232,502.70	-135,802,230.82	-497,497,772.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,737,770.83	922,808.99	2,135,103.56	181,540.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,073,014.42	11,653,818.46	17,025,949.33	12,742,541.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,457,717.55	-15,212,018.88	198,375,343.79	50,814,723.88
其他收入	380,439.07	86,759.46	373,100.32	113,716.59
费用	43,630,926.59	21,555,108.82	39,977,208.30	19,960,214.92
管理人报酬	27,404,372.67	13,540,204.74	25,103,569.86	12,528,767.73
基金托管费	4,567,395.43	2,256,700.77	4,183,928.38	2,088,128.01
销售服务费	11,418,488.54	5,641,751.96	10,459,820.71	5,220,319.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,661.38	116,447.43	229,811.70	122,975.00
利润总额	734,996,054.81	83,356,507.08	42,619,032.36	-453,343,317.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年