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基金公告

信澳领先智选混合(012608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,770,938.82	3,217,979.61	8,558,969.67	5,547,322.59
存出保证金	431,218.60	428,152.84	696,236.30	516,853.91
交易性金融资产	2,023,378,428.48	2,094,881,132.54	2,221,750,216.37	1,956,172,722.74
其中：股票投资	2,023,378,428.48	2,087,882,351.80	2,177,332,714.42	1,908,663,858.17
债券投资	-	6,998,780.74	44,417,501.95	47,508,864.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,750,529.93	7,154,682.84	18,599,322.07	3,592,704.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,465.34	-	12,401.88
应收申购款	663,427.02	514,003.13	579,590.81	973,921.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,166,473,039.63	2,238,498,332.17	2,349,210,292.35	2,038,373,661.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	686,583.65	1,571,754.65	2,307,035.73	1.89
应付赎回款	14,969,405.60	5,288,724.07	6,286,547.65	3,090,316.58
应付管理人报酬	2,191,141.89	2,097,865.98	2,425,202.68	2,013,186.28
应付托管费	365,190.32	349,644.30	404,200.44	335,531.08
应付销售服务费	912,975.81	874,110.81	1,010,501.11	838,827.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10.24	206.89	37.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,923,431.10	1,607,084.48	3,229,346.74	3,793,810.22
负债合计	21,048,728.37	11,789,194.53	15,663,041.24	10,071,711.66
所有者权益
实收基金	2,360,779,944.29	3,228,264,297.85	3,503,307,716.13	3,825,412,386.94
未分配利润	-215,355,633.03	-1,001,555,160.21	-1,169,760,465.02	-1,797,110,436.94
所有者权益合计	2,145,424,311.26	2,226,709,137.64	2,333,547,251.11	2,028,301,950.00
负债及所有者权益总计	2,166,473,039.63	2,238,498,332.17	2,349,210,292.35	2,038,373,661.66

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