东吴新经济混合C(012617)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴新经济混合C(012617) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴新经济混合C(012617)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,554,032.77	16,206,797.23	-6,392,926.91	-14,754,403.07
利息合计	71,214.90	17,613.81	37,621.98	22,172.15
其中：存款利息收入	71,214.90	17,613.81	37,621.98	22,172.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,977,051.56	7,006,286.85	-4,506,464.88	-17,675,006.13
其中：股票投资收益	113,814,223.48	6,331,099.46	-5,068,529.66	-17,973,886.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,162,828.08	675,187.39	562,064.78	298,880.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,426,737.08	8,826,503.32	-2,059,613.56	2,842,962.13
其他收入	2,079,029.23	356,393.25	135,529.55	55,468.78
费用	2,630,101.05	754,032.52	1,481,454.08	739,549.94
管理人报酬	1,925,296.30	534,103.82	1,021,405.96	504,500.84
基金托管费	320,882.52	89,017.22	170,234.33	84,083.47
销售服务费	229,667.23	57,266.63	101,543.79	51,760.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,255.00	73,644.85	188,270.00	99,205.52
利润总额	119,923,931.72	15,452,764.71	-7,874,380.99	-15,493,953.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年