东吴新经济混合C(012617)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴新经济混合C(012617)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	836,110.93	521,467.17	160,503.87	691,345.29
存出保证金	220,799.52	52,941.56	62,506.50	71,294.80
交易性金融资产	215,763,022.12	92,659,167.26	78,070,153.74	76,170,011.07
其中：股票投资	215,763,022.12	92,659,167.26	78,070,153.74	76,170,011.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,430,388.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	933,898.20	1,448,307.47	63,792.76	112,898.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,960,789.94	107,756,914.29	84,144,653.66	85,435,330.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,330,012.06	1,714,479.34	130,542.66	-
应付赎回款	4,795,331.16	3,009,523.56	487,143.06	140,628.95
应付管理人报酬	258,328.51	101,288.59	87,958.48	81,731.86
应付托管费	43,054.73	16,881.41	14,659.74	13,621.98
应付销售服务费	28,775.84	12,617.46	7,983.47	8,342.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	667,556.49	249,997.79	284,493.56	525,766.60
负债合计	11,123,058.79	5,104,788.15	1,012,780.97	770,092.29
所有者权益
实收基金	159,431,613.98	127,377,045.98	114,326,307.49	126,627,114.99
未分配利润	78,406,117.17	-24,724,919.84	-31,194,434.80	-41,961,876.89
所有者权益合计	237,837,731.15	102,652,126.14	83,131,872.69	84,665,238.10
负债及所有者权益总计	248,960,789.94	107,756,914.29	84,144,653.66	85,435,330.39

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