博时半导体主题混合C(012651)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时半导体主题混合C(012651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	689,024,424.12	117,630,330.38	253,813,176.90	-314,625,727.99
利息合计	97,205.06	54,409.49	320,014.08	147,873.55
其中：存款利息收入	97,205.06	54,409.49	310,472.88	147,873.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,541.20	-
投资收益合计	536,578,234.99	262,693,440.56	-63,050,945.06	-232,821,958.50
其中：股票投资收益	531,579,348.11	259,189,745.24	-67,178,465.07	-235,753,441.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186.39	-	160,445.74	160,445.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,998,700.49	3,503,695.32	3,967,074.27	2,771,037.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,154,948.42	-147,370,740.00	312,140,116.71	-82,316,070.42
其他收入	5,194,035.65	2,253,220.33	4,403,991.17	364,427.38
费用	26,573,063.86	13,343,695.50	26,555,570.30	13,426,368.99
管理人报酬	18,705,027.29	9,283,783.26	18,952,955.21	9,556,674.61
基金托管费	3,117,504.50	1,547,297.19	3,158,825.82	1,592,779.05
销售服务费	4,495,466.04	2,390,906.20	4,211,233.40	2,161,654.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,065.34	121,708.85	232,555.87	115,260.66
利润总额	662,451,360.26	104,286,634.88	227,257,606.60	-328,052,096.98

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