博时半导体主题混合C(012651)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时半导体主题混合C(012651)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,487,891.78	70,927,573.55	79,009,296.06	83,054,358.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,440,117,940.12	1,409,944,542.29	1,399,118,335.36	1,478,810,511.75
其中：股票投资	2,434,380,993.19	1,407,349,459.56	1,399,118,335.36	1,478,810,511.75
债券投资	5,736,946.93	2,595,082.73	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,066,393.14	14,706,240.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	582,767.85	-
应收申购款	28,533,752.79	3,159,142.09	2,926,612.13	4,565,745.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,665,422,435.84	1,531,310,135.76	1,510,498,837.98	1,591,810,756.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	28,076,733.49	31,226,364.74	8,539,491.90	15,195,578.91
应付管理人报酬	1,885,406.38	1,511,225.67	1,421,246.97	1,701,301.05
应付托管费	314,234.41	251,870.93	236,874.47	283,550.14
应付销售服务费	419,113.35	315,087.57	376,436.19	341,194.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	186.49	4.86	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,011.18	82,733.53	176,235.04	81,027.45
负债合计	30,876,685.30	33,387,287.30	10,750,284.57	17,602,651.64
所有者权益
实收基金	1,064,553,885.52	1,198,464,107.95	1,705,536,737.51	1,899,907,027.60
未分配利润	1,569,991,865.02	299,458,740.51	-205,788,184.10	-325,698,923.18
所有者权益合计	2,634,545,750.54	1,497,922,848.46	1,499,748,553.41	1,574,208,104.42
负债及所有者权益总计	2,665,422,435.84	1,531,310,135.76	1,510,498,837.98	1,591,810,756.06

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