东吴消费成长混合A(012971)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴消费成长混合A(012971)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,061,489.38	-1,915,421.37	2,042,797.90	734,213.66
利息合计	3,108.93	5,009.22	3,022.50	15,182.01
其中：存款利息收入	3,108.93	5,009.22	3,022.50	15,182.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,937,773.32	2,229,800.66	2,937,624.08	-4,914,423.74
其中：股票投资收益	-2,253,479.77	1,064,049.46	2,215,457.15	-6,316,018.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,706.45	1,165,751.20	722,166.93	1,401,595.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	836,017.29	-4,189,207.83	-899,067.63	5,629,035.93
其他收入	37,157.72	38,976.58	1,218.95	4,419.46
费用	415,951.89	919,542.24	467,598.33	1,080,668.98
管理人报酬	281,958.45	617,717.47	313,668.34	744,241.10
基金托管费	46,993.08	102,953.00	52,278.08	124,040.13
销售服务费	24,632.58	45,814.25	23,666.79	56,763.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,367.78	153,057.52	77,985.12	155,623.84
利润总额	-1,477,441.27	-2,834,963.61	1,575,199.57	-346,455.32

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