东吴消费成长混合A(012971)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴消费成长混合A(012971)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	507,072.66	53,638.37	82,413.60	123,098.84
存出保证金	28,025.12	22,012.57	17,626.56	22,038.24
交易性金融资产	38,501,244.63	48,876,386.91	51,995,588.63	51,071,566.67
其中：股票投资	38,501,244.63	48,876,386.91	51,995,588.63	51,071,566.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	91,254.64	-	1,092,425.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	147,502.58	-	-
应收申购款	16,724.47	30,890.25	11,285.78	1,297.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,479,761.92	52,482,033.60	57,736,552.61	62,865,806.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	628,822.93	13.92	1,789,797.55	0.99
应付赎回款	548,135.77	37,927.71	41,828.96	67,853.57
应付管理人报酬	46,526.90	51,674.94	57,470.47	63,868.34
应付托管费	7,754.50	8,612.48	9,578.40	10,644.73
应付销售服务费	3,457.55	3,832.40	4,406.27	4,850.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,517.07	109,118.29	159,889.09	127,233.41
负债合计	1,381,214.72	211,179.74	2,062,970.74	274,451.29
所有者权益
实收基金	60,689,923.66	68,665,459.69	75,483,702.50	88,654,267.71
未分配利润	-18,591,376.46	-16,394,605.83	-19,810,120.63	-26,062,912.91
所有者权益合计	42,098,547.20	52,270,853.86	55,673,581.87	62,591,354.80
负债及所有者权益总计	43,479,761.92	52,482,033.60	57,736,552.61	62,865,806.09

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