嘉合锦明混合C(012988)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦明混合C(012988)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,995,606.18	11,598,972.16	16,001,093.83	-14,328,937.33
利息合计	49,046.14	38,844.64	793,517.51	484,594.63
其中：存款利息收入	25,766.38	15,564.88	551,092.59	304,217.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,279.76	23,279.76	242,424.92	180,377.29
投资收益合计	27,517,270.65	9,824,287.28	9,326,541.92	-6,502,953.45
其中：股票投资收益	24,564,321.42	7,943,321.18	6,258,726.91	-8,040,994.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,952,949.23	1,880,966.10	3,067,815.01	1,538,040.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,421,440.69	1,732,835.60	5,879,551.23	-8,310,924.58
其他收入	7,848.70	3,004.64	1,483.17	346.07
费用	4,814,120.02	2,501,052.71	5,500,125.97	2,877,256.55
管理人报酬	3,180,167.90	1,654,096.57	3,632,807.90	1,901,579.43
基金托管费	530,028.02	275,682.82	605,467.95	316,929.89
销售服务费	886,640.28	463,329.35	1,043,777.42	549,990.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	39,181,486.16	9,097,919.45	10,500,967.86	-17,206,193.88

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